通膨投資密碼 三族羣受惠

通膨投資密碼 三族羣受惠
探灵笔录 君不贱

羣益投顧董事長蔡明彥表示,目前升息循環纔剛開始啓動,聯準會5月、6月預計將各升息2碼,今年可能共升息11碼至2.5%~2.75%水準,同時啓動縮表,其用意是爲了降低通膨壓力,進而採取更加激進的緊縮政策。

從以往升息與縮表並行的經驗來看,在資金加速撤出的預期之下,對於高估值的電子族羣影響最大,面臨評價修正壓力,反倒是具備抗通膨特性的資產股,以及報價走高的原物料,受惠美加速升息,臺灣央行也還有升息空間,利差可望進一步擴大的金融銀行族羣將成市場關注焦點。

尤其從8日盤面表現來看,更可以發現雖然指數反彈105點,但臺積電、鴻海、聯發科市值三王走勢相對平淡,多方火力鎖定傳產原物料及金融族羣,例如彰源、盛餘、興農、臺肥等皆大漲逾半根停板,以銀行爲主體的臺企銀、高雄銀、玉山金都有3%以上漲幅。

法人分析,臺肥爲國內最大肥料廠,主要生產磷肥,受惠國際化肥供不應求,推升業績動能,而持股五成的臺肥也因尿素價格上揚,挹注轉投資表現。另在資產部分,臺肥南港C2及新竹D6土地開發案預計今年開始認列收益。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出,全球通膨壓力持續升溫,俄烏戰爭延續,皆是加重原物料供需失衡的原因,帶動下游回補庫存需求。從近期鋼鐵族羣營收來看,大成鋼單月暴衝至121.52億元,年增近五成,爲歷來首度超過百億元大關,改寫歷史新高,且有各國基建需求持續開出,目前產能已被預訂一空,營運展望正向。

臺新投顧副總黃文清也認爲,受惠於經濟活動回溫及各國基礎建設施行,鋼鐵需求日益回升,但供給面卻因各國歲修、碳中和、新建環保設備而減少,支撐國際鋼鐵報價上行,預期鋼價將易漲難跌。

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